Исполнение Сметы
I. ДОХОДЫ | План | Факт |
| ||
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.: | 455 | 224 |
| ||
Членские взносы за 2020г. | 6117,5 | 5010 | 82% | ||
Возврат членских взносов за 2019 год |
|
|
| ||
Задолженность по членским взносам за прошлые годы | 500 | 291 |
| ||
Членские взносы 2021 |
| 40 |
|
|
|
Долг по исполнительным листам |
| 17 |
|
|
|
Итого взносов: | 6618 | 5357 | 81% |
|
|
Возмещение земельного налога 2018г |
| 10 |
|
|
|
Возмещение земельного налога 2019г |
| 1 |
|
|
|
Пени, книжки, подключения э/э и т. п. штрафы, | 50 | 14 |
|
|
|
Взносы на установку "Матрицы" | 100 | 249 |
|
|
|
Итого прочие поступления: | 150 | 274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступило с остатком на 01.01.2020г.: | 7223 | 5856 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| План | Оплата расходов 2020г. | долг за 2019 год | Перерасход/ экономия (+/-) | долг за 2020 |
Управленческие расходы | 3071,41 | 2790 | 162 | 319 | 128 |
Земельный налог | 250 | 223 | 45 | 72 | 22 |
затраты на собрание | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Фонд оплаты труда | 1908 | 1794 | 117 | 230 | 84 |
Страховые взносы на ФОТ | 576 | 514 | 7 | 69 | 30 |
Премиальный фонд, 5% от ФОТ | 124 | 15 |
|
|
|
Транспортные расходы, ГСМ | 72 | 56 |
| 16 | 0 |
Услуги банка, канцтовары | 45 | 71 |
| -26 | 0 |
услуги банка | 35 | 65 |
| -30 | 0 |
канц.товары и др расходы на содержание офиса | 10 | 7 |
| 3 | 0 |
Прочие управленческие расходы | 89 | 128 | -7 | -45 | -9 |
Мобильная связь (Интернет, шлагбаум, 3 матрицы на подстаниях и 2 № тел.= 2900р/мес+компенс. тел.) | 14 | 35 |
| -21 |
|
СБИС++ | 7 | 11 |
| -4 |
|
затраты на сайт | 60 | 59 | -15 | -14 |
|
налоги (Усн), по охране | 8 | 24 | 8 | -7 | 0 |
Текущее содержание СНТ | 4110,26 | 1566,32 | 20 | 1528 | 12 |
Охрана, защита и контроль на территории: | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Благоустройство зоны отдыха-пляж | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Вывоз мусора, уборка территории | 860 | 695 | 0 | 165 | 0 |
вывоз мусора контейнерами с мая по ноябрь | 700 | 623 |
| 77 |
|
вывоз древесеных отходов | 160 | 72 |
| 88 |
|
Содержание дорог | 1140 | 239 | 0 | 901 | 0 |
содержание дороги от трассы до СНТ | 600 | 84 |
| 516 |
|
содержание внутренней дороги | 390 | 75 |
| 315 |
|
расчистка дороги от снега зимой | 150 | 80 |
| 70 |
|
Содержание электрохозяйства | 522,87 | 293 | 13 | 196 | 0 |
приобретение "Матрицы" (обменный фонд) | 100 | 106 |
| -6 | 0 |
Работы по обновлению сведений индивидуальных приборов учета; сверка и докум. перевод с индив. Счетчиков на Матрицы | 47 |
|
|
|
|
содержание освещения ( улица в т.ч.) | 18 |
|
| 18 | 0 |
ремонт и тек. Содерждание электрохозяйства | 120 | 143 |
| -23 | 0 |
расход электроэнергии на работу насосов | 200 |
|
| 200 | 0 |
затраты на снятие показаний "Матрица" | 38 | 43 | 13 | 8 | 0 |
Содержание поливной системы | 504,39 | 142 | 7 | 179 | 12 |
арендная плата за водозабор | 20,4 | 0 | 7 | 27 | 12 |
Установка заборов вокруг скважин | 125 | 54 |
|
|
|
текущее содержание поливной системы в т.ч. Ремонт скважины | 180 | 28 |
| 152 | 0 |
Проект водополивной системы | 130 | 0 |
|
|
|
Реконструкция водополивной системы, частичная замена труб | 48,99 | 60 |
|
|
|
Прочие расходы | 473 | 137 | 0 | 36 | 0 |
изготовление рекламных щитов, доски объявлений | 20 | 3 |
| 17 |
|
содержание сторожа, дрова, уголь, корм собаки, ээ | 38 | 32 |
| 6 |
|
хоз.расходы , не вошедшие в другие статьи | 55 | 42 |
| 13 |
|
Непредвиденные расходы, в т.ч.: | 360 | 60 |
|
|
|
Резервный фонд | 200 |
|
| 200 |
|
Итого расход (п. 1 - п. 5): | 7181,67 | 4356,12 | 182 | 1847 | 140 |